《出纳十二月工作计划》由财务工作计划网发布,主要内容:一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
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出纳十二月工作计划思维导图模板大纲
每个出纳人员的工作都于公司财务紧密相关,因此,出纳工作容不得半点马虎,所以出纳需要对自己的工作要有一个合理的安排,分清主次、轻重缓急。特此,树图网为大家搜集整理了出纳十二月工作计划,欢迎阅读与借鉴。
01日-05日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。
06日-24日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)
25日-26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。
27日-31日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
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