实务实操思维导图
实务实操专业知识
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思维导图大纲
实务实操思维导图模板大纲
1、数据库基础
数据库基本介绍
SQLite基本介绍
SQLite3基本介绍
DDL
DML和DQL
获取数据SELECT
单表和多表FROM
条件限制WHERE
分组GROUP BY
分组过滤HABING_子查询
2、量化交易策略的 Python实现和回测
量化投资 与技术分析
技术分析理论
CCI策略
布林带策略
SMA和CCI双指标交易系统
形态识别和移动止损策略
策略原理
锤子形态识别
策略逻辑
大数据舆情分析策略 基于谷歌搜索的大数据舆情分析
策略思路和论文数
策略数据处理和验证
策略逻辑和收益计算
CTA交易策略_Aberration趋势跟踪系统
3、人工智能与机器学习
机器学习算法原理
原理
逻辑回归原理
SVM算法原理
决策树算法原理
KNN算法原理
神经网络算法原理
K-means算法原理和算法总结
机器学习算法实现
数据集生成原理
数据集可视化
逻辑回归算法实现DT_KNN_NB算法实现
SVM算法实现
机器学习量化投资算法实战
基于逻辑回归和SVM的股市趋势预测
量化风控实战
CAPM资本资产定价模型
收益和风险
效用理论
投资组合选择
CAPM资本资产定价模型
Black-Scholes期权定价模型
BSM模型及隐含波动率计算
银行对公及零售信用风险建模
前言
敞口划分和模型分类
案例演示
模型结构介绍及演示
建模准备阶段工资
单因素分析
分数转换
因素分析和模型合成
模型校准
统计检验指标介绍
专家经验打分卡
评级模型验证
零售信贷及评分卡
论巴塞尔新资本协议 对资本计提的原则和方法
信用风险违约概率建模
Excell基础知识
债券法基本原理
债券函数建模
案例分析
莫顿模型迭代接近法
莫顿模型股票波动率法
随机利率及债券定价模型
无风险利率
单例和复利
利率期限结构
债券定价_远期利率
风险中性定价
均衡模型
Aasicek_CIP_参数估计
Ho_Lee
Hull-White
美式期权定价
中美国债收益率曲线
基于莫顿模型的信用 风险计量建模
互联网金融的风控技术
大数据个人信贷评分卡模型
VaR在险价值建模
加权历史模拟法计算VaR
VAR课程体现介绍和HS法计算VAR
Resample VAR+参数法
MCS原理
MCS代码讲解
衍生交易策略
金融时间序列分析（补充）
时间序列
实盘模拟交易
面向对象基础
模块内容整体介绍
面向对象、类、实例、属性和方法
创建类、实例、方法
init_初始化方法
相信对象编程实例
继承的概念及代码实现
面向对象继承的实战案例
多继承和量化交易平台的面向对象开发思路
用面向对象方法实现股债平衡策略
基于优矿平台 的面向对象策略
框架
介绍
回测框架介绍
Context对象用法
Account和Position对象
其他重要操作
策略
小市值因子策略
小市值策略写法
双均线策略
均值回归
单因子策略
多因子策略
因子数据处理
面向对象的实盘交易之IB
IB实战平台介绍和API按照调试
请求和响应原理
响应函数
请求函数及合约定义
程序化下单、仓位、账户查询
基于优矿的进阶学习
策略回测
框架
评价指标
策略设计流程
策略举例（双均线）
投资模板1.0择时和选股
基于技术分析的量化投资
技术指标
MACD择时策略
WVAD择时
RSI择时
MFI择时
CCI择时
通道技术
量化投资策略精讲
日期效应
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格雷厄姆成长投资
积极投资策略
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交易系统设计的原理
均线排列系统
金肯纳特交易系统
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