财务工作内容思维导图

每月的现金收付，根据审核凭证报销。做到日清月结。保证账账相符、账实相符、账证相符

现金管理，收入及时存入银行，不得以白条抵库，不得挪用公款。月末，做好现金盘点工作

负责各部门工资发放工作

负责预算管理，每季度制作《项目预算统计表》提交经理审核、存档。

配合经理做好每月的纳税申报及15日前办理工会经费申报

负责企业当月凭证保存，并于月末装订成册，存档

负责保管财务章

负责发票的购买、开具工作

每月5日前负责收齐各企业银行上月对账单及相关回单

负责企业与银行的对账工作。

负责支票、汇票管理，办理银行存取款、汇款。