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财务工作内容思维导图
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TRANCY 浏览量：1322022-07-18 16:27:59
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日常财务工作内容
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思维导图大纲
财务工作内容思维导图模板大纲
现金管理
每月的现金收付，根据审核凭证报销。做到日清月结。保证账账相符、账实相符、账证相符
现金管理，收入及时存入银行，不得以白条抵库，不得挪用公款。月末，做好现金盘点工作
负责各部门工资发放工作
账务管理
负责预算管理，每季度制作《项目预算统计表》提交经理审核、存档。
配合经理做好每月的纳税申报及15日前办理工会经费申报
负责企业当月凭证保存，并于月末装订成册，存档
票据印签管理
负责保管财务章
负责发票的购买、开具工作
银行管理
每月5日前负责收齐各企业银行上月对账单及相关回单
负责企业与银行的对账工作。
负责支票、汇票管理，办理银行存取款、汇款。
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