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财务工作内容思维导图

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日常财务工作内容

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思维导图大纲

财务工作内容思维导图模板大纲

现金管理

每月的现金收付,根据审核凭证报销。做到日清月结。保证账账相符、账实相符、账证相符

现金管理,收入及时存入银行,不得以白条抵库,不得挪用公款。月末,做好现金盘点工作

负责各部门工资发放工作

账务管理

负责预算管理,每季度制作《项目预算统计表》提交经理审核、存档。

配合经理做好每月的纳税申报及15日前办理工会经费申报

负责企业当月凭证保存,并于月末装订成册,存档

票据印签管理

负责保管财务章

负责发票的购买、开具工作

银行管理

每月5日前负责收齐各企业银行上月对账单及相关回单

负责企业与银行的对账工作。

负责支票、汇票管理,办理银行存取款、汇款。

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