公司费用报销制度思维导图

公司费用报销制度是根据公司规定以及财务规定，整理出可以报销的单据，比如差旅费，交通费，业务招待费等等。这些报销的单据必须内容、项目真实完整，用途清楚，时间准确，摘要简明，大小写金额相符。

1.费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；

2.报销单送本部门负责人复核并签字；

3.报销人送报销单至财务部，由会计审核；

4.经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；

5.出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

财务报销制度由财务部制定。财务报销制度是财务管理方面的规章制度，包括暂借款及预付款审批制度、费用报销制度、差旅费报销制度以及其他规定。注意公司财会理人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合性、合法性、真实性进行审核，若违反本制度一律不予报销。任何人不得打击报复。