财资功能清单思维导图

公共参数维护

基础币种维护

主业板块类型

区域资料维护

银行类别维护

银行档案维护

账户快捷维护

日活跃统计

结算方式维护

凭证种类维护

付款参数维护

资金池参数维护

收付款计划参数

资金计划参数

余额录入

网点信息维护

单位信息维护

用户信息维护

业务模块维护

功能财大维护

系统角色维护

账户授权

凭证种类授权

审批项目定义

审批流程设计

审批流程统计

账户开立

账户变更

账户注销

账户查询

Ⅲ级账户数据维护

内部账户开立

内部账户销户

内部账户查询

内部账户变更

内部账户注销

余额查询

余额冻结

单位账户统计

账户查询

银行与内部账号关系维护

账户级别维护

付款业务办理

付款记录查询

付款指令跟踪

收款认领办理

费用报销制单

费用报销汇总

报销指令跟踪

代发工资制单

代发工资汇总

代发工资指令跟踪

交易指令查询

交易指令维护

往来客户维护

客商信息台账

付款明细匹配

调拨策略维护

手工调拨

头寸调拨

发起请款

监管户归集

调拨指令跟踪

内部结算办理

内部结算查询

活期转定期

定期转活期

活期转通知

通知转活期

业务查询

内部银行定期利率查询

定期保证金

活期保证金

活期存款

记账

辅助核算管理

辅助核算对应维护

供应商管理

快速融资管理

参数配置

基础数据维护

计划编制

计划调整

计划执行

计划汇总

收付款计划

执行偏差

提示出票申请

提示承兑

提示收款人收票

未用退回

背书转入管理

贴现管理

提示付款管理

质押管理

票据接收

商票综合查询

内部贷款申请

内部贷款发放

内部还款申请

内部贷款统计

借款申请录入

借款发放

参数配置

银行理财管理

内部银行回单

网银电子回单

银行报表

资金报表

资金池报表