主管岗工作流程思维导图

结转当月地方小税流程

结转当月增值税流程

计提当月主营业务税金及附加流程

将出纳岗传来的涉及现金的凭证以及所有核算岗传来的不涉及现金的凭证统一进行逐个复核

发现有编制会计凭证出现差错的情况

提请各核算岗改正（其中出现的异常差错应先征求副部长意见后才能予以改正）

将凭证中含有需要抵扣的增值税进项税额抵扣联或运输发票抽出并在发票右上角写上该税票的月份及凭证号

传税务岗验票以及编制抵扣联清单

将已复核的会计凭证按凭证号顺序清理整齐

将所有已经过人工复核的会计凭证在微机的账务系统进行逐个复核

将所有账务系统中已经复核的凭证进行电脑记账

通过微机中的账务系统进行所有结转凭证的生存

复核所有已生成的结转凭证看其是否正确

对已核准无误的结转凭证进行电脑记账

出具会计报表

交由副部长审定

→审定无误后将其复印若干份

填写用章审批单到档案室请章后盖公司盖

再盖上“法定代表人．财务总监．财务部门负责人”三章

将要上传到国资公司财务部和宝安集团财务处的会计报表先予以传真后再寄出

再将会计报表下发给其他各相关部门和单位并要求在发文签收本上签下接收人的姓名和日期

将各核算岗提供的相关资料收齐

编制会计报表附注

复印

在财务系统内部下发

按照国资公司财务部下发的快报要求先编制表样

再逐个查询账务系统中当月的各所需科目余额填制报表

交副部长审查

将审定无误的快报打印

再传真到国资公司财务部

每季末待财务报表出具之后向相关核算岗收集财务分析报告所需资料和信息

编制财务分析报告

交部长审查

将审定后的财务分析报各打印

复印若干份

向部长请示后下发相关人员