公司金融学贝塔系数思维导图
本思维导图归纳公司金融学中重要知识点贝塔系数
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思维导图大纲
公司金融学贝塔系数思维导图模板大纲
1、贝塔系数（β系数）的含义：
贝塔系数是反映个别股票相对于平均风险股票变动程度的指标。它可以衡量个别股票的市场风险，而非公司特有风险。
β系数是表示某种单项证券变动相对于证券组合实际收益变化的敏感程度。是用单项证券收益的协方差与市场组合收益的方差的比率，即可得到该项资产的β系数。
2、β系数的计算公式：
β=δmi/δ2m=ρim×δi/δm
式中：βi为第i种证券的β系数。
由计算结果可知：
β值可正可负，其绝对值越大，说明单项证券收益率的波动程度越高。
当市场组合的β系数等于1时，反映所有风险资产的平均风险水平。
β系数大于1，表明某风险资产的风险水平超过平均风险水平；
β系数小于1，表明某风险资产的风险水平低于平均风险水平；
β系数等于0，表明某风险资产不存在系统风险，而存在非系统风险，且通过分散化投资能予以化解。
无风险资产的β系数等于0。
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