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中级会计职称《财务管理》第二章第二节:资本资产定价模型思维导图

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中级会计职称《财务管理》第二章第二节:资本资产定价模型思维导图

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思维导图大纲

中级会计职称《财务管理》第二章第二节:资本资产定价模型思维导图模板大纲

资本资产定价模型的基本原理

R=Rf + β × (Rm—Rf )

市场风险溢酬 (Rm—Rf )

市场整体对风险越是厌恶和回避,要求的补偿就越高,因此, 市场风险溢酬的数值就越大

风险收益率

风险收益率= β × (Rm—Rf )

资本资产定价模型对任何公司、任何资产 (包括资产组合) 都是适合的

只要将该公司 或资产的β系数代入到 R=Rf + β × (Rm—Rf ) 中,就能得到该公司或资产的必要收益率

资本资产定价模型的有效性和局限性

本资产定价模型是对现实中风险与收益关系最为贴切的表述

资本资产定价模型的局限主要表现在

(1) 某些资产的β值难以估计,特别是对一些 缺乏历史数据的新兴行业

(2) 经济环境的不确定性和不断变化,使得依据历史数据估算 出来的β值对未来的指导作用必然要打折扣

(3) 资本资产定价模型是建立在一系列假设 上的,其中一些假设与实际情况有较大偏差,使得资本资产定价模型的有效性受到质疑

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