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企业报销流程思维导图

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所谓的报销流程是从费用产生、取得相关合法凭证

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思维导图大纲

企业报销流程思维导图模板大纲

取得合法凭证

对原始票据的要求。所有票据:必须是合法的正式发票。

票上必须有单位名 称且无误。特殊情况:收据(财政票据除外)及白条必须有厂长或副总于相应票据注明签字方予报销。

撕票:当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点 (市内短途除外),并经厂长、总监或副总核准签字方予 报销。

罚款单据:公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。

粘贴原始凭证

由报销人整齐的自行粘贴在A4纸上或报销粘贴单上, 按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金 额,分门别类进行粘贴,不能混合粘贴。

填写报销单

按着原始凭证发生的交易时间分类详细填写,并编号。

批准

报销单必须经过上级领导人员批准。

复核

领导批准后,财务人员还需要对单据、报销标准进行 复核。

财务复核后,对报销单做以下处理:

剔除不合格、不合理、说明不全的金额后付款(附 上剔除原因)

退回报销单(注明退回原因)

要求报销人员补充说明

交出纳付款

付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款

银行单据需要分开单独粘贴,不能与其他票据合并粘贴。

原始凭证应使用优质胶水进行粘贴,以保证粘贴的效果,粘贴的票据要求正面朝上,便于审核与日后查阅,贴票操作过程 整理票据 对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余部分。

费用报销必看的5个要点

票据与实际业务吻合

附件能有力支撑费用发生的真实性

取得的发票类别符合税法要求

涉及专票报销尽可能价税分离填写

附件中文件表单符合内部管理流程

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