停止团建费用报销思维导图

9月15日起停止集团员工团建费用报销

资金申请管理办法

9月12日起实行新的资金申请流程

资金申请类别-采购类、费用类、往来款类、投标类、报销类

费用类（提交的报销资料与之前一致）

2.1采购付款类-办公用品、IT费用、培训费、知识产权费、认证费

工程合同款等由张永明提交，采购总监及直线领导审批，出纳汇总

2.2日常行政类-房租、物业费、水电费、快递费、办公用品、车辆费用、通讯费等

日常行政类由吴青莲提交，行政总监及直线领导审批，出纳汇总

2.3人事法务资管类-薪资福利、社保公积金、招聘费用、法律咨询等

社保公积金由吴青莲提交、倪总及人力资源总监审批，出纳汇总

2.4其他费用类-接待费、会务费、其他等

接待、会务费由吴青莲提交，直属领导审批，出纳汇总

其他费用由集团财务王功娟提交，业务部领导审批，出纳汇总

2.5往来款类-借款、还款、往来结算款

集团内关联公司往来款、其他往来款由财务人员提交申请；退款（退还保证金）由商务或运作人员提交申请，业务部领导审批，出纳汇总

2.6投标类付款-投标保证金、履约保证金等

招标保证金系统提交，逐级审批通过后转入OA系统，出纳汇总；小额投标在报销系统提交

2.7报销付款

报销系统申请（差旅费、招待费、快递费等），领导申请后，由财务人员提交OA申请，出纳汇总

个人报销申请-适用行政物品领用报销，没有权限开通

资金申请时限

3.1每个工作日上午10点、下午2点由出纳汇总领导已审批通过的付款申请单，提交至财务负责人审核后付款，超过下午2点后的付款审批，次日10点出纳汇总提交财务负责人审批后支付

3.2下午2点后申请，但急需当天付款，需提交紧急付款申请，除正常OA申请流程，需另外单独申请财务负责人特批加急，明确申请当天紧急付款，特批通过后，出纳汇总提交审批并办理紧急付款

资金申请要求

4.1OA系统申请付款，仅限报销系统及保证金系统不能提交，或需要公对公付款的项目，已开通OA系统的公司，相应付款提交OA系统，申请信息必须填写完整符合要求，否则，财务有权不予支付，未开通OA系统的公司，可用邮件申请

4.2付款申请在OA对应的类别提交申请，未按类别提交，财务有权拒单，如没有某项费用的类别，可邮件申请或以其他的方式申请，可咨询财务

4.3正常开展业务，公司不予事先借款，业务实际发生后按正常流程报销，如金额过大或特殊情况可申请业务预借款（需申请开通该权限），并3个月内提交合规发票报销冲账或办理还款

4.4付款后出纳将汇款底单上传OA系统，申请人可自行查询，如有疑问与财务人员沟通

4.5正常情况下，提交的付款申请均李斌总审批后到倪总审批