财务部工作分工思维导图
财务部工作分工
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思维导图大纲
财务部工作分工思维导图模板大纲
销售条线
陈雯菁
爱朋销售管理
审核销售合同、登记合同台账
审核销售订单
审核销售返利并登记
登记退换货台账注明原因
销售对账（含关联方对账：应收账款、销售成品明细）
应收账款核对、催收、询证函
爱朋凭证制作
开票系统与ERP核对，并生成销售发票凭证
报送报表
每月提交收入成本配比表（爱朋，次月10日前）
每季度提交统计4、统计5（爱朋、爱普，季度末次月10日前）
每月提交应收账余额，备注欠款类型，每季提交应收账款账龄分析（爱朋，次月10日前）
每月提交疼痛产品线核算表（爱朋、爱普，次月15日前）
朋众医蕙全盘账务、纳税申报
鲍丽华
爱普销售管理
审核销售合同、登记合同台账
审核销售订单
开具销售发票
审核销售返利并登记
登记退换货台账注明原因
应收账款核对、催收、询证函
核对整理客户签收单
登记原客户押金退还表
销售对账（含关联方对账应收账款、销售成品、半成品明细）
爱普凭证制作
制作收款单，并生成凭证
开票系统与ERP核对，并生成销售发票凭证
爱普报送报表
每月提交应收账余额，备注欠款类型，每季提交应收账款账龄分析（爱朋，次月10日前）
每月提交收入成本配比表（爱普，次月10日前）
大生产条线
林为君
爱朋采购、应付管理
审核大生产条线费用报销、付款单，并制作相应凭证
根据暂估应付下推财务应付，并与采购发票核对
关注采购模块业务单据，含退换货情况
每月核对应付账款余额，催取相应的发票，应付、预付账款分析
负责应付账款询证函
登记采购合同台账，收集采购合同
关联方对账：应付账款、材料、半成品采购、材料销售明细
爱朋生产成本管理
关注库存管理、生产管理模块单据
制作存货模块凭证
成本核算
成本分析
爱朋存货管理
存货结构分析、库龄分析
车间中间仓及线上盘点
报表报送
每月提交成本核算表、产成品、原材料收发存明细表（次月10日前）
每月提交大生产条线预算汇总表（次月15日前）
应付账款余额表（季度末次月10日前）、预付账款余额表（月末次月10日前）
每季度提交大生产条线业绩核算表（季度末次月15日前）
爱朋科技发展全盘账务、纳税申报
蒋雯雯
爱普采购、应付管理
审核大生产条线费用报销、付款单，并制作相应凭证
根据暂估应付下推财务应付，并与采购发票核对
关注采购模块业务单据，含退换货情况
每月核对应付账款余额，催取相应的发票，应付、预付账款分析
负责应付账款询证函
登记采购合同台账，收集采购合同
关联方对账：应付账款、材料采购、材料销售明细
爱普生产成本管理
关注库存管理、生产管理模块单据
制作存货模块凭证
成本核算
成本分析
爱普存货管理
存货结构分析、库龄分析
车间中间仓及线上盘点
报表报送
每月提交成本核算表、产成品、原材料收发存明细表（次月10日前）
每月提交大生产条线预算汇总表（次月15日前）
应付账款余额表（季度末次月10日前）、预付账款余额表（月末次月10日前）
每季度提交大生产条线业绩核算表（季度末次月15日前）
资金管理
爱朋、爱普付款复核
爱朋、爱普资金周报表
综合组
赵有清
爱朋薪酬管理
工资表复核、发放工资
计提工资、社保、公积金、福利费、工会经费，并核对
个税复核、申报
工资数据统计
爱朋研发费用、5S业务
研发费用、5S费用审核、凭证制作、对应合同台账登记
登记研发费用还原表
登记高企研发费用、加计扣除研发费用、账面研发费用辅助账
研发费用加计扣除备案材料准备
对接税务师审计，核对审计报告
配合项目申报（爱朋）
高企季报、年报数据提供
配合高企复审提供资料
配合日常项目申报提供相应的资料
配合高企审计，复核审计报告
爱朋预实对比分析
审核爱朋费用还原表
根据各部门还原后实际费用登记，并做预实对比分析
爱朋预算编制
爱朋总账
爱朋统计报表定期上报
爱朋TB编制、审核
审核凭证
纳税申报、税务反馈
汇算清缴审计、申报
报表报送
爱朋各条线预实对比表（月末次月15日前）
爱朋月度一套表（次月10日前）
研发费用分项目核算表（季度末次月20日前）
吴丹
爱朋、爱普资产管理
新增固定资产卡片、固定资产凭证制作（各模块各自完成）
固定资产变动处理
固定资产盘点
固定资产、在建工程等合同台账登记
制作在建工程、无形资产、长期待摊费用入账、摊销凭证
爱普薪酬管理
工资表复核、发放工资
计提工资、社保、公积金、福利费、工会经费、并核对
个税复核、申报
工资数据统计
爱普研发费用、5S
爱普研发费用、5S凭证制作、对应合同台账登记
登记爱普研发费用还原表
登记高企研发费用、加计扣除研发费用、账面研发费用辅助账
研发费用加计扣除备案材料准备
对接税务师审计，核对审计报告
配合项申报（爱普）
高企季报、年报数据提供
配合高企复审提供资料
配合日常项目申报提供相应的资料
配合高企审计，复核审计报告
爱普预实对比
审核费用还原表
根据各部门还原后实际费用登记，并做预实对比分析
预算编制
爱普总账
爱普统计报表定期上报
爱普TB编制、审核
审核爱普凭证
纳税申报、税务反馈
汇算清缴审计、申报
退税（爱朋、爱普）
福企退税、软件退税资料提交
报表报送
爱普各条线预实对比表（次月15日前提交）
爱普月度一套表（次月10日前）
爱普研发费用分项目核算表（季度末次月20日前）
爱普财务分析（季度末次月20日前）
张婧
爱朋销售工作
制作销售费用报销凭证（交通费进项税登记）
登记销售费用还原表
制作收款单，并生成凭证
收集扫描销售合同（含爱普）
核对整理客户签收单
其他
爱朋凭证装订
爱朋其他应收款管理
每月报送其他应收款余额表（次月10日前）
每季度报送其他应收款账龄分析表（季度末次月10日前）
每月核对分析其他应收款、并催取相应的发票（爱朋）
档案管理
湖南爱朋全盘账务、纳税申报
资金组
蒋雯雯
资金管理
爱朋、爱普付款复核
爱朋、爱普资金周报表
待招
爱朋出纳
销售费用、管理费用报销审核
现金、网银收付款
理财产品的购买
登记现金日记账、银行日记账
月末核对现金、银行明细账
爱朋凭证制作等
制作医美、管理费用凭证
登记相应合同台账并收集相应合同
登记管理费用还原表
其他
爱朋销售发票开具
爱朋进项税认证
每季度配合存货盘点
每月报送单笔支付5万以上的明细表（次月10日前）
蔡艳锋
爱普出纳
销售费用、管理费用报销审核
现金、网银收付款
登记现金、银行日记账
月末核对现金银行日记账
爱普凭证制作、整理
制作销售费用、管理费用等报销凭证（交通费进项税登记）
登记相应合同台账并收集相应的合同
登记管理费用、销售费用费用还原表
整理回单、装订凭证
其他
邮寄爱朋、爱普销售发票
爱普进项税认证
每月核对分析其他应收款，并催取相应的发票（爱普）
每季度配合盘点爱普原辅料仓、成品仓
报送报表
每月报送单笔支付5万以上的明细表（次月10日前）
每月报送其他应收款余额表（次月10日前）
每季度报送其他应收款账龄分析表（季度末次月10日前）
沪公网安备 31011502019485号
上海工商