管理工作思维导图

赋能管理层

赋能成本中心/项目组

财务预算和预测：根据业务预测情况，编制汇总公司年度预测数据，形成年度预算滚动报告

财务分析：半年度、年度分析各成本中心数据，形成财务分析报告

资金规划：提供季度资金规划，明确经营现金流的时点，确保运营资金正常

财务数据：月度汇报财务报表、财务数据，数据准确无误

预算的编制：根据成本中心和项目组的年度计划情况，会同项目组共同编制年度预算，形成年度预算报告；根据成本中心和项目组在具体执行过程中发生重大变化时，调整年度预算。

财务分析：分析成本中心和项目组的预算数据和实际数据的差异，以及实际数据中人工成本、差旅费、办公费等的支出情况、投入产出情况是否存在改善的机会，提升成本中心和项目组绩效。

绩效评价：通过明确的财务维度的绩效评价指标，评价成本中心和项目组的实际绩效

财务报销流程

费用事前审批流程

对公付款流程

借款流程

赔偿流程

减免审批流程

经营绩效评估：根据公司的财务数据进行分析，评估和监测公司的经营绩效。通过比较不同期间的财务指标和关键业绩指标，提升绩效。

资金管理和预测：监督和管理公司的资金流动。制定资金管理策略和预测未来的资金需求。确保公司有足够的资金来支持日常运营和发展计划。

风险评估：通过财务分析来评估和管理潜在的风险。识别可能导致财务损失或不良影响的风险因素，保护公司利益。

决策支持：通过财务分析，能够为管理层提供准确的财务信息和数据，以支持战略决策、成本管理和业务扩展等方面的决策。这有助于提高决策的准确性和效率。

具备处理大量数据的能力，包括收集、整理、财务数据；

能够根据历史数据和市场环境，对未来的财务状况进行预测，包括收入、成本、利润、现金流等。

财务数据处理能力：对财务数据进行收集、整理、分类、分析和解释的能力。这包括对财务报表、账簿和凭证等资料进行审核和编制，确保数据的准确性和可靠性

财务分析能力：财务报告分析、成本费用分析、销售和市场份额分析、客户分析和供应链分析、风险管理、绩效评估等方面

支出维度：所有支出项，如工资、租金、采购等。预算管理需要对每个支出项目进行详细的规划，并确保支出在可控范围内

收入维度：每个收入项目进行合理的预测和分析，以便进行收入规划和利润预测

时间维度：预算管理需要设定合适的预算周期，如季度或年度，并在每个预算周期内进行详细的预算编制和执行监控。

具备成本和效益的意识，注重节约成本、提高效益；

掌握成本分析和计算的方法，能够准确地分析和计算产品或服务的成本，以便为决策提供依据；

通过工具和流程，控制产品或服务的成本，确保其在预算范围内

决策支持能力：在具体业务中，通过运用财务分析方法和工具，为企业提供有关战略决策、预算计划、成本控制等方面的支持和建议。这种能力可以帮助企业做出更加科学、合理的决策，提高企业的运营效率和经济效益。

财务分析

绩效评价

资金规划

预算的制定和控制

成本分析与优化

经营绩效评价

决策支持与咨询

通过迭代报销、付款、费用事情审批等流程，优化审批手续，提升办公效率

通过分析客户的销售额、成本和利润，财务部门可以识别出高价值客户，并确保适当的资源配置和服务水平，以最大化其贡献

通过对企业的产品进行利润能力分析，确定高利润产品和低利润产品，并为企业的产品组合做出优化调整，以提高整体利润水平

数据分析能力

深入业务，参加项目组的月会，了解项目进展；主动去业务部门调研了解业务

数据分析：