财务流程思维导图
财务流程
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思维导图大纲
财务流程思维导图模板大纲
财务部
借支流程
经办人填写《暂支单》
暂支单据在钉钉系统做相应的借支付款申请
部门负责人审核签名
会计审核单据
总经理审批签名
（出纳）银行系统制单
（总经理）银行系统审核
打印银行回单附《暂支单》
借支单据生成凭证
预算流程
每月月初各预算使用人填制《预算表》
部门负责人审核
会计审核
总经理审核
预算负责人钉钉系统提交预算审批
费用报销流程
经办人依据月初审核过的《预算表》填写费用报销单据
报销单据在钉钉系统做相应的费用报销申请
部门负责人审核签名
会计审核单据
总经理审批签名
（出纳）银行系统制单
（总经理）银行系统审核
打印银行回单附《费用报销单及报销单据》
费用报销生成凭证
追诉经办人提供《活动方案及预算》“相应的发票单据”
经办人未提供发票视为经办人欠公司欠款
银行付款流程
经办人填写《申购单》和订单
付款申请在钉钉系统做相应的申购单和订单单据
部门负责人审核签名
会计审核申购单和订单
总经理审批签名
（出纳）银行系统制单
（总经理）银行系统审核
打印银行回单附《申购单》和订单
付款单据生成凭证
追诉经办人提供《申购单》和订单“相应的发票单据”
经办人未提供发票视为经办人欠公司欠款
增值税发票开票流程
申请人在钉钉系统申请开具发票附“相应的课时包销售合同”
部门负责人审核
会计审核
总经理审批
进入防伪开票系统
发票填开
选择客户及品种明细
打印发票
发票和附件邮寄给相应的收件人
保管《发票记账联》并进行登记
追诉申请人提供《活动方案及预算》“相应的发票单据”思维导图模板大纲
追诉申请人提供《活动方案及预算》“相应的发票单据”
申请人未提供发票视为申请人欠公司欠款
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