可转换公司债券本息如何兑付思维导图

1、取得省级发改委的同意。建议先和省级发改委沟通好，后面中债要和省级发改委确认是否同意提前赎回。

2、取得投资者名册，与债券投资者预沟通。一般情况下，发行人本身无法取得投资者名单。建议由市级发改部门向中债登出具相关申请文件。

3、初步确定赎回价格。这里面门道比较多，涉及买卖双方的议价能力。一般情况下，选择的是剩余票面+应计利息。

4、一定要请律师研读《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》，并根据当年协议和规则的约定，草拟持有人会议的召开进程。

1、确定债券持有人会议的召开进程，最重要的是要确定会议的召开形式（一般是现场形式、线上形式、或者两者结合的形式）、提前兑付的价格、债权登记日（会议召开日前好多天，总得留够时间让投资者准备准备）、会议召开日、预计兑付日等；

2、与省发改委沟通，将提兑事项告知省级发改委，最好能以公司名义正式出文，将文件报备给省级发改委。

3、发布召开债券持有人会议公告。需要注意的是要根据《规则》规定，提前多少个工作日（自然日）发布公告、召集人（一般是债权代理人）、召集方式、议案、表决方式等内容，万能的wind能下载到很多模板。公告挂出之后，如果有可能的话，要线下和各家投资者再通知下，尽量简明扼要跟他们说下要准备的材料、时间节点。

1、债券的发行人（政府、金融机构、企业等机构）是资金的借入者；

2、购买债券的投资者是资金的借出者；

3、发行人（借入者）需要在一定时期还本付息；

4、债券是债的证明书，具有法律效力。债券购买者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者（或债券持有人）即债权人。