出纳岗现金收付流程思维导图
充分了解综合知识关于公司财务流程的内容（出纳岗现金收付流程），记住关键知识点。
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思维导图大纲
出纳岗现金收付流程思维导图模板大纲
收现流程
根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款
检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名
在收据（发票)上签字并加盖财务结算章
将收据第②联（或发票联）给交款人
凭记账联登记现金流水账
登记票据传递登记本
将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证
工资及固定资产岗（水电费、代收款项）
管理费用岗（其他应收款）
销售核算岗(货款）
成本核算岗（加工费、材料款）
付现流程
（1）费用报销
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致
检查并督促领款人签名
据记账凭证金额付款
在原始凭证上加盖“现金付讫”图章
登记现金流水账
将记账凭证及时传主管岗复核
（2）人工费、福利费发放
凭人力资源部开具的支出证明单付款
在支出证明单上加盖“现金付讫”图章
登记现金流水账
登记票据传递登记本
将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
现金存取及保管流程
每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金
安全妥善保管现金、准确支付现金
及时盘点现金
下午3:30视库存现金余额送存银行
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