出纳岗银行存款收付流程思维导图
充分了解综合知识关于公司财务流程的内容（出纳岗银行存款收付流程），记住关键知识点。
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思维导图大纲
出纳岗银行存款收付流程思维导图模板大纲
银收 流程
收货款整理销售会计传来支票、汇票
核查和补填进账单
上午上班时交主管岗背书
送交司机进账及取回单
整理从银行拿回的回款单据
将第一联与回执粘贴在一起
在微机中编制回款登记表并共享
打印
将回款登记表连同回款单传销售会计
银付流程
(1）日常性业务款项
根据付款审批单审核调节表中无该部门前期未报账款项
开具支票（汇票、电汇）
登记支票使用登记本
将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）
加盖“转账”图章
登记单据传递登记本
传相关岗位制证
材料核算岗（材料采购）
成本核算岗（外协加工、车间质保费用）
管理费用岗（管理部门用款）
销售费用岗（销售部门用款）
工资福利岗(工资兑现、福利)
及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建）
（2）打卡工资
根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字)开具支票
填写进账单
连同工资盘交司机送南湖建行
登记支票使用登记本
将支票存根粘贴到付款审批单上
加盖“转账”图章
登记单据传递登记本
工资福利岗
（3）业务员兑现
凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票
填写进账单
交司机送银行倒进账
登记支票使用登记本
将支票存根粘贴到付款审批单上
加盖“转账”图章
登记单据传递登记本
工资福利岗
(4）还贷及银行结算
收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证
登记单据传递登记本
传管理费用岗
(5）交税
①完税
收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）
填写划款行银行账号及进单
② 进税卡
凭税务岗填写的付款审批
开具支票
填写进账单
③从税卡交税
收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条
登记支票使用登记本
传税务岗位编制凭证
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