出纳岗工作流程思维导图
出纳岗工作流程
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思维导图大纲
出纳岗工作流程思维导图模板大纲
收现
根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款
检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名
在收据（发票）上签字并加盖财务结算章
将收据第二联或者发票联给交款人
凭记账联登记现金流水账
登记票据传递登记本
将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证
工资及固定资产岗（水电费、代收款项）
管理费用岗（其他应收款）
销售核算岗（货款）
成本核算岗（加工费、材料费）
付现
费用报销
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致
检查并督促领款人签名
据记账凭证金额付款
在原始凭证上加盖“现金付讫”图章
登记现金流水账
将记账凭证及时传主管岗复核
人工费、福利费发放
凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）
在支出证明单上加盖“现金付讫”图章
登记现金流水账
登记票据传递登记本
将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
现金存取及保管
每天上午按用款计划开具现金支票提取现金
安全妥善保管现金、准确支付现金
及时盘点现金
将库存现金余额送存银行
管理现金日记账
做到日清月结，并及时与微机账核对余额
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