财务部对账通知范文共6篇思维导图
财务部对账通知范文 第一篇稍微出一点差错都有可能导致一个企业的崩溃！本文主要针对与供应商对账这块讲一讲财务人员需注意的细节。 在对账前，会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。
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思维导图大纲
财务部对账通知范文共6篇思维导图模板大纲
财务部对账通知范文 第一篇
稍微出一点差错都有可能导致一个企业的崩溃！本文主要针对与供应商对账这块讲一讲财务人员需注意的细节。 在对账前，会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：
1、对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。
2、郑州增资验资对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。
3、对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单
财务部对账通知范文 第二篇
函的写法
函的一般格式主要包括：标题、主送单位、正文、落款与时间。
标题 函的标题是全要素标题，即包括发文单位、事由及文种。其中事由应是对正文主要内容的标准而精炼的概括。
正文 函的正文是文件的主要部分。强调就事论事，应直陈其事。第一部分是叙述事项，第二部分说明希望和要求。去函的正文先写商洽、请求、询问或告知的事项，然后提出希望、请求或要求。最后明确提出"以上意见可否，请函复"，"敬请函复"，"特此函告"等。"事项"部分基本是叙述和说明的写法，是什么就写什么，应简单扼要，又要交待清楚。"要求"部分可多可少，如果事项很简单，而且没有过多要求就同事项写在一起，一气呵成；如果事项复杂些，或要求多些可以单列一段来写，甚至分条列项来写，而且无论是哪一种内容，也不论是对哪一级，要求的口气都是谦和的。复函正文的一般结构是：先引述来函，可引来函的文件名称、发文字号、主要内容。如"贵厂*字*号文悉"这样的格式，也可以直接写"电悉""函悉"，然后写答复的主要事项，所答复的内容要围绕来函，要准确表达本机关的意见，态度要鲜明。复函的结尾一般可写上"此复""特此函复"等话语。在复函中要针对来函中提出的问题予以答复：同意或不同意，同意将怎么办；不同意是什么原因或应该怎么办，不应该怎么办等。文中用语应言简意赅。
落款与日期 函的正文写完之后，最后要有签署和日期，并要加盖公章。
财务部对账通知范文 第三篇
去百度文库，查看完整内容>内容来自用户：度米文库供应商对账通知函【篇一：至供应商关于付款、对账方式调整的通知】至各供应商关于付款/对账方式调整的通知尊敬的供应商朋友：您好！为了贵我双方合作的更加愉快，配合本公司财务制度改革需要，现针对供应商货款的支付/对账问题做如下调整：1、自2015年5月30日起，所有供应商应付款账目核对由贵司财务部人员直接同我司财务部联系核对，跟单员只负责前期到货数量核对。
2、对账日期：因公司财务制度需要，上月对账单应截止在每月月底，在次月前发至我司财务核对确认签名，如在此日期前未发送者，无法满足付款条件，付款日期将延至下期付款期支付。3、付款日期：因公司财务制度需要，规定付款时间为每月，除此其他日期不付款；故所有付款需要具备的条件请在规定时间内满足（检验→入库→数量核对→财务对账→发票）。
4、节假日的将视具体情况适当调整。为了我们合作更加愉快，请知会贵司相关部门及时按照以上规定执行。
xxxxx2015年06月1日1【篇二：供应商对账函模板】对账函致： xxxxxx有限公司感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额。本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。
若款项在截止日期之后，已经结算清讫，仍请及时函复为盼。
财务部对账通知范文 第四篇
对账通知
xxxx单位：
xxxx年x月x日至xxxx年x月x日在我公司购货，截止xxxx年x月x日我公司应收账款——xxxx单位账面借方（贷方）余额xxxx元，现将你单位《购货及付款情况明细表》（附后）发给你，请认真核对，如有异议请通知我公司，并将核对完的《购货及付款情况明细表》盖章（公章）寄回我公司。如有异议请通知我公司，xxxx年x月x日前若贵单位没有通知我公司账目有异议，即为默认账目相符。
附件：购货及付款情况明细表
（盖章）
xxxx年x月x日
购货及付款情况明细表
xxxx年x月x日至xxxx年x月x日
年月日 购货名称 规格 数量 单价 金额 收到货款 应收账款余额
财务部对账通知范文 第五篇
财会工作是一个细致活，制单、记账、对账、报表、报税每一个环节的工作都要谨慎小心。本文主要针对与供应商对账这块讲一讲财务人员需注意的细节。 在对账前，会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：
1、对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。
供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。
2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。
双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。
3、对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。
因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。
4、对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。
5、有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种应视以下情况处理：
如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具"有保留意见的对账单"，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。什么是"有保留意见的对账单"呢？就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。
如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额；如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认（债务重组）收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。
6、对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。
7、采购企业财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。
8、为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。
财务部对账通知范文 第六篇
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公司财务通知范文
【篇一：财务部通知类】
标题：关于启用内部核算、报销单据的通知
主送：总经理
发出：财务部
日期：2015年06月16日编号：
关于启用内部核算、报销单据的通知
公司各部门：
因公司业务发展需要，根据公司实际情况，现将公司内部使用的《费用报销单据》、《申请单》、《借据》依次更换为《款项支付单》、《拟办事项（采购）审批单》、《内部借款单》，并增加使用《款项（合同类）支付单》。
特此通知
财务部2013-10-14
审批：审核：制定：
裁批：
抄送：公司全体员工
【篇二：财务通知】
关于加强销售管理的通知
为加强公司财务管理，保证公司资金运作和销售人员人身安全，特做出以下规定。望公司有关人员严格认真执行。
一、在公司进行生猪销售时，一律不准进行现金交易，不允许销售人员收取和携带大额现金，客户购买生猪时，预算出所购款额度，在交易前将款项汇入公司帐户，公司开户行是周口市川汇区农业发展银行，开户帐号：。特殊情况下可以将款项预先汇入公司指定帐号农行：9559982087667207513；建行：5522452519969019，所汇入指定帐户款项须在1日内转入公司帐户。销售人员凭进帐单和销售通知单发货，带回销猪现金不得超过交易总额的
沪公网安备 31011502019485号
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