量化金融基础知识思维导图

人工智能算法原理

Fintech与量化金融市场介绍

量化交易回测和实盘的一般框架结构

统计套利量化交易策略

CTA量化交易策略

事件驱动型量化交易策略

多因子市场中心量化策略

多因子业绩归因和对冲模式

多因子处理：数据预处理

多因子模型构建流程多因子模型的实战应用

多因子CTA实战交易策略

量化知识增强策略

基于北向资金和公募基金量化策略

量化期权交易策略

机器学习交易策略

大数据与舆情分析策略

行业轮动策略

动量反转和择时策略

无风险套利策略

日内量化高频策略

基本面量化：净利润断层策略

风险评价和策略回测机制

语言环境搭建

JupyterNotebook使用方法

基础语法

运算符

基础数据类型：数字和字符串

基础数据类型：列表和元组

基础数据类型：集合和字典

控制结构：条件语句

控制结构：循环语句

控制结构break和continue

控制结构：列表和字典解析

控制结构：异常处理

函数：函数定义和调用

函数：参数和匿名函数

Numpy_Ndarray 创建和基础属性

索引和修改结构

向量化操作和广播

Numpy通用函数和随机数

线性代数和多项式回归

Pandas_Series创建和基本用法

 DataFrame索引和切片

数据处理

分组操作

合并操作

层次化索引

Python数据可视化

数理统计

数据库基本介绍

概率论基本概念

随机变量数字特征

常见的概率分布

大数定律和中心极限定理

抽样分布

参数估计和建设检验

线性回归分析

投资组合管理简介

收益和风险

效用理论

均值方差模型

有效前沿

资本资产定价模型

业绩评价指标

Equity市场的参与者

Mutual Fund 和ETF

交易订单

市场异常和行为金融学

估值指标：市盈率

价格倍数法的逻辑和市销率

其他倍数股指：PS EV PB

绝对估值模型

分部估值和Asset-based

债券的基本要素

债券市场

含权债券

单利和复利

债券定价

全价和净价

债券风险

债券交易策略

Dervatives定义和四大衍生品介绍

Option合约介绍

衍生品的分类

Forward深入知识

Future and Swap深入知识

Opition深入知识

OPtion定价原理

K线图简介

绘制K线形态

Python捕捉K线形态

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创建movingAverrage模组

中国银行股价数据与均线分析

中国银行股票均线系统交易

配对交易简介

配对简易的步骤

Python实测配对交易策略