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费控岗审核要点思维导图

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2023-06-28 18:21:42

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费控岗审核要点

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费控岗审核

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思维导图大纲

费控岗审核要点思维导图模板大纲

一、事前申请

1.是否需要走事前申请流程（结合公司规定）

需要事前申请的范围指超过1000元/本位币的费用都需要走事前，（除了公司日常费用及物流费以外）

2.公司主体是否合理，币种是否有误，是否有超公司标准

结合公司制度差旅费及招待费标准审核

3.申请原因是否合理清晰，专项费用部门负责人是否有确认

申请事项是否符合公司规定，核实申请原因

二、对私报销

1.基本表单信息是否有误，包括公司名称、说明、成本中心

注意国内公司主体原则上不支付外币，外币一般都是选择猿人国际支付，同时结合费用实质，如果是境外公司的费用即选择对应的境外公司主体

成本中心根据最新的组织架构选择/新增，并保持与费用明细栏成本中心保持一致，如果有多个成本中心，则该处成本中心选择一个即可

2.费用明细版块内容是否正确，包括成本中心、费用类型、币种、申报金额、发票内容及发票上传位置

发票尽量要求对方开普票（只开名称+识别号），纸质发票一定要加盖发票章；

成本中心保持与架构一致（在架构变动之前发生的可按原架构选），且专项费用必须加签给费用承担部门负责人，部门负责人未加签的可退回重新加签

3.附件上传是否复核要求，包括命名、格式等

附件命名要规范，标明附件的大致内容；附件尾缀要保留，便于电子化管理，比如：.xlsx .docx等不可删除。

三、对公付款

1.其他合同付款流程注意事项

表单具体内容要求参考对私报销要求（同上）

附件必须上传盖章的合同，及其他相关附件，注意要关联正确的合同，付款内容一定要清晰

账号信息一定要与合同保持一致，如不一致需要提供第三方证明；发票信息也要与合同保持一致

退款或者需要重新付款的单据，要求上传银行水单，与出纳核实是否有误

针对循环付款及框架合同，结合历史付款信息及参考金蝶记录核实款项是否已付清

2.订单/账单付款流程注意事项

表单具体内容要求参考对私报销要求（同上）

付款内容清晰，需上传盖章版对账单及其他附件

超过标准的需要先走事前申请且需关联事前

3.自动扣款流程注意事项

表单具体内容要求参考对私报销要求（同上）

四、货款审核

1.结合采购提供的计划表，审核erp请款单是否准确无误

1.付款条件是否满足：账期，入库，型号，数量，是否符合合同要求

2.是否重复请款：结合入库查询明细核实是否按期请款

3.付款账号选择正确：注意国际账号选择外币账户

2.ERP合同审核，结合采购提交的纸质单据审核附件是否齐全

1.猿人国际货款需要提供并上传invoice，invoice主体需要与收款主体保持一致且需要盖章或签字；invoice开具的合同号及数量单价金额需与付款内容一致。

2.不同主体付款账号要注意区分，选择各自对应的账号信息

五、审核整体要求

1.费用真实合理，附件完整有效，表单项准确

2.付款内容清晰，成本中心、费用类型、账号信息、金额币种准确无误

3.在规定时间内高效准确完成各项费用的审核，保证付款单据的准确性

4.时刻关注税法变动，结合国家政策法规合理入账节税降成本

重点关注项： 1.付款主体 2.付款币种 3.付款金额 4.成本中心及费用类型 5.发票信息的正确性 6.成本中心负责人是否确认 7.是否有关联事前（需要走事前的） 8.说明及附件是否填写及上传思维导图模板大纲

重点关注项： 1-8同上，同报销版块关注点 9.收款账户名称，账号等是否正确 10.是否按要求走流程，合同是否上传盖章版文件，付款内容是否清晰，附件是否合理齐全 11.收款账户名称是否与合同主体一致，或者与发票账户是否一致，不一致问出所以然 12.对比历史付款信息，是否重复支付或者有信息变动系统未同步 13.表单是否正确，根据付款版块表单选择 14.注意收款信息是否齐全猿人国际香港银行付款---Swift号英国本土公司银行转账---sort code 美国本土公司银行转账---routing号思维导图模板大纲