债券上市公告书（一）思维导图

重要提示：发行人董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。国务院证券监督管理部门、深圳证券交易所对本公司上市申请及相关事项的审查，均不构成对本企业所发行债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。

1.发行人法定名称;

2.发行人注册地址及办公地址;

3.发行人注册资本;

4.发行人法人代表;

5.发行人基本情况：包括经营范围、经营方式、主要产品以及其隶属关系演变;

6.发行人面临的风险。

至少应包括下列内容：

1.债券上市核准部门及文号;

2.债券上市托管情况。

本节列示发行人主要财务会计资料，包括(但不限于)以下各项：

资产负债表主要数据：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产、总资产、流动负债、长期负债、所有者权益;

损益表主要数据：主营业务收入、主营业务利润、利润总额、净利润。

3.主要财务指标：

速动比率=(流动资产-存货-待摊费用)/流动比率;

资产负债比率=负债总额/资产总额×100%;

利息偿还倍数=(税前利润+全年利息支付总额)/全年利息支付总额;

净资产收益率=净利润/年末净资产总额×100%。

本节列出下列有关当事人(但不限于)的机构名称、地址、电话、传真以及联系人姓名;

发行人;

主承销商;

上市推荐人：

信用评估机构;

会计师事务所;

律师事务所。

十一、备查文件目录