仓储操作流程思维导图

操作流程设计主要明确各业务环节的实施主体、操作标准、涉及的单证等

客户仓库监管业务可分为接收出质通知书、质物入库、签发质物清单、日常盘点、质物出库共5个环节。

关于流程中的表述监管业务人员泛指监管业务主管或监管员，调度人员泛指调度或调度员

监管业务人员接收银行和客户共同签发的《出质通知书》，核对其真伪

检验《出质通知书》记载的协议编号、单证编号是否有效

经审核无误后，将出质通知书记载内容通知有关人员

监管业务人员在客户出质的货物送达后填制《质物进仓作业单》

交付调度人员依照《质物进仓作业单》接收质物

监管业务人员签发《质物进仓作业单》后，由调度人员与保管员共同对质物进行清点验收。

清点验收中，调度与保管员应当清点数目、检查质物外包装上的记载与《质物进仓作业单》的记载是否相符

如发现破损、污染或其它异常情况，应在《质物进仓作业单》备注栏详细记载有关情况

调度人员根据《质物进仓作业单》指挥装卸搬运工完成质物入库

入库完毕，保管员和调度人员回填实收质物数量、件数信息，由保管员、调度、出质人方面的负责人签章

质物入库堆放在指定区域后，由保管员制作质物标签，粘贴于质物包装上。

监管业务人员或账统人员每天按照与银行的约定制作相应的单据报表传递给有关银行和上级部门。

监管业务人员根据《质物进仓作业单》中的实收情况

填制《动产质押专用仓单》或《质物清单》，交监管经理签字并加盖业务专用章

至少每周盘点一次。

《盘点表》由保管员填制，保管员和调度签字后移交监管业务主管。

监管业务主管将《盘点表》上报监管经理。

监管业务主管接收银行签发的《提货通知书》，核对印章是否与《质押监管协议》的预留签章一致

并通过电话与银行指定负责人核实相关提货数量。

监管业务主管根据《提货通知书》填制《质物出仓作业单》

上报监管经理签字，加盖业务专用章后交调度人员执行

在核定货值的模式下，监管质物库存量满足出质通知书和质物种类及价格确认书要求时,无需银行出具的《提货通知书》

由监管业务主管填制《质物出仓作业单》，经监管经理签字加盖业务专用章后交调度人员执行。

调度人员根据《质物出仓作业单》指挥保管员和装卸工进行质物出库操作。

调度人员、保管员和出质人方面负责人在《质物出仓作业单》上签字

《质物出仓作业单》第一联交监管业务人员，第二联由调度留存，第三联交出质人方面负责人。