应收会计思维导图
应收会计工作方法
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思维导图大纲
应收会计思维导图模板大纲
审核提车订单
全款支付
核实客户付款金额是否与合同金额一致
核实收款账号是否与合同乙方一致
首付款+金融贷款
确认合同乙方是否收到客户首付款金额
确认客户实际放款金额+首付款=合同总价款
以租代售押金审核
确认以租代售保证金+里程保证金+续保保证金是否与实际付款金额一致
货拉拉订购协议审核
整车销售
自制收款单，资金项目：收客户款项；收支项目：收整车销售款
自制付款单，收支项目：付供应商货款；资金项目：付其他经营性款项
以租代售
自制收款单，资金项目：客户-代收代付类；收支项目：客户车辆以租代售保证金
自制付款单，收支项目：付供应商货款；资金项目：付其他经营性款项
审核订单作废申请
铁牛结算中心作废开票
开票系统作废/红冲发票
作废整车销售结算单
OA审批通过
审核金融逾期
发票红冲
NC制单，将之前的收入红冲
联系金融确认客户已还贷款金额
将客户首付款金额+已还贷款金额确认为租金未票收入
剩余金额转移至总部
OA申请开票
根据业务性质判断开票类型是否正确
机动车发票:裸车销售的公司/个人
专票：公司（二手车）、运力开票
普票：公司/个人（挂靠销售/二手车销售）
勾兑发票，推NC
租赁开票
租赁结算单勾兑，勾兑完
预开票
整车销售开票（包含裸车销售和挂靠销售）
应收单协同确认
华中车辆调拨开票收入、保险开票收入
租车费产品类型：长租
运营服务费产品类型：运营基础服务收入、运营增值服务收入
机动车开票收入
产品类型：车辆销售
运力开票
产品类型：运单收入
电费开票
产品类型：充电服务
充电桩开票
产品类型：电桩销售
A2审核
年审
核对开票信息、开票金额。审核后需要在铁牛结算中心-应付结算管理-应付结算单中核对金额是否与提报金额一致，一致的话需要确认，并录入每刻报销单号
上牌费
销售车辆-整车销售成本
租赁车辆-在建工程
车辆维保费
铁牛车辆中心-车辆维修审核-结算审核-核对审核通过的金额是否与提报金额一致，维修站是否是虚拟维修站
差旅费
核对是否有差旅费审批。核对劳动合同签署的是否与实际开票抬头一致，如果是劳务派遣的，差旅费中的火车票则不能登记差旅费台账
探亲路费
火车票、飞机票不能登录差旅费台账
A3退保证金押金审核
里程保证金退款审批
核对费用类型是否为“充电费及其他退款”
核对里程公里数是否满两万公里
核对OA提交的原收款公司及收款账号是否与NC中对应的其他应付款客户一致
续保保证金退款审核
核对费用类型是否为“充电费及其他退款”
核对是否已过户售卖
核对OA提交的原收款公司及收款账号是否与NC中对应的其他应付款客户一致
购车款退款审批
核对费用类型是否为“充电费及其他退款”
核对客户在铁牛系统的订单已作废/未生成订单
核对提交的原收款公司及收款信息是否与NC信息一致
沪公网安备 31011502019485号
上海工商