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公司对公账户怎么提取现金思维导图

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泪尽 浏览量:02022-12-29 06:23:36
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公司的对公账提现不知道大家有没有遇到过相关的情况,提现金是需要写明用途的,如果对这部分的内容不了解,那就和树图网一起来学习吧。

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思维导图大纲

公司对公账户怎么提取现金思维导图模板大纲

去银行提现的对公户,用途一栏应该怎么写?

1、如果是建筑装饰公司,一般的大额提现写民工的工资,如果金额在一万元以下,那么就可以直接写差旅费用。

2、做终端客户的经销,一万元以下的用途可以写备用金、万元以上可以写差旅费、十万以上可以直接写工资,具体情况要具体分析,如果对用途方面还了解不清楚,那么就可以直接询问银行工作人员。

这里需要注意的是,每一家银行的习惯和方式是不一样的,备用金的用途说明也是有区别的,如果真遇到不清楚的问题,还是询问工作人员后,具体问题具体分析比较好。

预支备作差旅费、零星采购等用的备用金,一般按估计需用数额领取,支用后一次报销,,多退少补,前账未清,不得继续预支,对于零星开支用的备用金,可实行定额备用金制度,即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取,支用后按规定手续报销,补足原定额。

从基本户里有哪几种取现的方式?

1、直接取现

所谓的直接取现,是从基本账户里直接提取现金,这需要开具现金支票进行操作。而银行会根据不同企业,核定的不同的备用金领取限额。

2、间接取现

间接取现就比较好理解和操作了。就是通过转账把款项转给别人,再从个人账户进行取现,就方便得多。但是需要提醒大家,这样做是不符合规定的,不建议用这个方法。

取现的会计分录

虽然提取现金是最基础的操作,但是因为银行流水等变化,在做账时也必须进行相应的账务处理

借:库存现金

贷:银行存款

以上就是有关公司对公账户的取现问题,希望能够帮助大家,想了解更多有关的会计知识点,请多多关注树图网!

公司现金支票取现如何填写?怎么做账?

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