二月总结思维导图

二月总结

1. 上月内容

   1. 重点工作

      1. 财务问题处理

         1. 处理各公司出现的系统使用中的日常问题

         2. 费用系统本月无问题

         3. 农科财务费用报表更新及解决数据问题

      2. 存货金额线上线下核对

      3. 销售系统测试

         1. 本月完成对业务部门演示

      4. NC销售问题处理

         1. 本月销售系统除日常操作问题解答无其他问题

   2. 未解决问题

      1. 财务

         1. 总账去年未建账的情况下今年查询数据不准确，财务要求在没建账情况下也需准确查出今年数据，用友要求先去年完全结账才能查出今年数据

         2. 新增4个财务日常管理经营报表：1、销售购进表.2、毛利率表。3、集团财务快报。4、库存商品和材料进出存表

      2. 销售

         1. 销售系统上线

2. 本月计划

   1. 待完成重点工作

      1. 财务结账督促跟踪

      2. 销售系统测试上线

         1. 本月完成测试并和调运领导及操作员沟通上线时间

      3. 存货金额核对工作完成

         1. 在3月6日前完成生物的存货核算金额比对调校

      4. 用友启用批次号问题跟进协调解决

      5. 财务新增的4张报表需求进行需求明细调研及制作

   2. 潜在风险

      1. 财务现目前除小公司和农科做账结账及时外都处理到今年，生物、营养剂公司对账工作还在8月，营养剂的凭证相比其他公司也较为落后，已经跟财务领导反馈过