7197-CRM合同同步思维导图
工时合同同步，费用收入同步等内容讲解
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思维导图大纲
7197-CRM合同同步思维导图模板大纲
1、财务管理不同步（除易迪希兆汇节点）
合同变更
页面变更（3个合同）
列表增加合同编号
新建/编辑合同页面也新增合同编号字段
必填
系统设置合同编号3个模块必填不可修改
工作区3个模块都是必填
唯一性
对应工作区3个模块唯一性校验
冲突时提示“无法保存，该合同编号已存在以下项目中（项目编号1-项目名称1 具体合同类型1 ；项目编号2-项目名称2 具体合同类型1）），请调整后再试。
未同步
根据新建&编辑列表更新对应的数据
收付款进度变更
历史数据处理
状态变更
没有收付款计划
收款进度是未收款
有收付款计划，没有费用收入支出关联，未进行收支
收款进度显示未收款
有收款计划，费用收入支出关联后，部分收款
收款进度显示部分收款
有收款计划，全量收款且不超额收款
收款进度显示全量收款
有收款计划，超额收款了
收款进度显示超额收款
删除完成付款&撤回操作
收付款计划变更
页面变更（3个合同页面）
列表增加编号
新增/编辑页面新增编号字段
必填
纷享销客里面对应映射字段是必填
ctms对应编辑页面是必填（无论是否同步）
合同内唯一性
无论同步还是不同步，合同内唯一性
在手动添加/编辑付款计划时进行校验，如重复则提示“无法保存，该编号已存在，请调整后再试。
未同步
根据新建&编辑列表更新对应的数据
同步
根据同步过来的数据显示
列表节点达成情况字段修改为业务达成状态/确认人/业务达成日期3列
涉及范围
新建计划页面
编辑计划页面
计划列表
字段属性
业务达成状态
根据是否有实际达成值
有实际达成的值，显示已达成
没有实际达成的值，显示未达成
业务达成日期
根据是否有实际达成值
有实际达成的值，显示实际达成日期
没有实际达成的值，显示“-”
确认人
默认为空
多选
下拉框显示项目内有效成员
如果项目内未添加成员，那么下拉框显示为空
可模糊搜索姓名/邮箱
原先确认人项目成员里面人员禁用，对应确认人显示（已失效）
点击修改进入修改页面
显示业务是否达成、计划达成、实际达成、确认人
业务是否达成
自动跟随实际达成日期有无值调整，有值显示已达成；没有值显示未达成
计划达成
显示计划制定适合的计划达成时间
实际达成
可以修改
可以删除
确认人
下拉框可手动选择具体的项目有效（启用）成员
如果项目内未添加成员，那么下拉框显示为空
可多选
可删除
可模糊搜索姓名/邮箱
原先确认人项目成员里面人员禁用，对应确认人显示（已失效）
可修改
修改方式
流程审核通过，操作无法编辑，但是列表有修改入口
流程审核未通过，操作编辑、列表修改都可以
列表业务达成状实际达成日期、确认人根据修改及时更新
历史数据的处理
根据当前数据自动填充节点达成状态、业务达成日期、确认人默认为空
新增/编辑计划页面
区分基础信息&提醒2部分
基础信息
包含基础信息+新增的业务达成3个字段
收/付款提醒
基础信息部分调整
计划收/付款金额：金额与 比例同时展示，两者自动随1个的变化另一个自动调整。
举例：比如100对应的是5%，那100-->200，5%就会到10%
历史数据处理
需要将原先的数据自动填充到新的字段
计划收付款日期
选择里程碑达成 & 入组例数出现
下拉框可选择指定日期&自动设定2种方式
勾选指定日期
日期框选择
日期框格式-年月日
设置了日期后，只可修改，不可删除
重复功能
勾选指定日期后出现
点击进入重复配置页面
重复次数
必填
正整数
≤10次
初始值为3次
数字表示额外重复的次数，即总次数-1
间隔月数
必填
正整数
≤12月
初始值为1月
配置好次数&月数
点击确认，可在编辑窗格内计划收款日期下展示重复内容
点击取消，返回页面
勾选自动设定
同现有的里程碑&入组情况的规则设定
需要简单回归下
特殊场景
里程碑数据被删除，需要显示已失效
里程碑未配置
不会存在，只会出现已失效场景
入组计划目标未设定
当规则无法生效时提示：未设置入组目标，该操作可能不生效。
计划列表收付款时间增加待定
没有确定时显示“待定”
移入可浮现具体的自动化条件：如入组例数达到50例时
当自动设定条件失效时，显示“待定（失效）”
历史数据处理
里程碑和入组情况之前数据需要自动配置上自动设定
指定日期还是按照原先功能
实际收款金额
新增计划页面不显示这个字段，只有编辑时候显示
金额
没有费用关联时候显示”-“
费用关联显示固定金额
明细
没有费用关联时候不显示
有费用关联点击展示费用明细
部分收款
全量收款
超额收款
点击直接显示弹窗
新增费用
点击新开页面到新增费用窗口
默认关联此合同/收付款节点（不可修改）
实际收款日期
新增计划页面不显示这个字段，只有编辑时候显示
关联了费用
单个
多个
未关联费用
显示”-“
新增业务达成确认信息
计划确认日期
实际确认日期
确认人
下拉框可手动选择具体的项目有效（启用）成员
如果项目内未添加成员，那么下拉框显示为空
可多选
可删除
可模糊搜索姓名/邮箱
原先确认人项目成员里面人员禁用，对应确认人显示（已失效）
提醒部分调整
提醒开关
默认打开
增加提醒时机
计划收款日期
基于指定日期
默认计划收款日期当天
可修改为计划收款日期前第x个
默认3天
工作日/自然日可配置
基于自动设定
日期自动设定条件达成时
邮件内容修改
邮件文案
邮件内容引用系统部分数据准确性
邮件格式
收入费用模块变更
系统设置-财务管理-费用科目适用范围新增项目收入费用
勾选以后对应工作区收入费用模块的收款明细可以下拉框显示所有费用科目
不勾选项目收入费用对应工作区收入费用模块收款明细下拉框显示为空
工作区-财务管理-收入费用模块增加收款明细内容
同现有付款明细功能
默认显示一行表格
添加
增行
列表字段
必填：费用科目、金额
费用科目
下拉框
显示系统设置-财务管理-费用科目里面勾选了项目收入费用的费用科目
金额
文本框，两位小数
所有科目累加的总金额>=所有付款计划中累加的总金额
正常显示
所有科目累加的总金额<所有付款计划中累加的总金额
提示：费用科目的付款总金额不得小于付款计划累加的总金额。
用途
文本框
附件
点击上传上传附件
附件的格式/大小校验
必填
操作
删除
收入金额根据收款明细自动计算
置灰不可修改
CTMS内现有收入记录历史数据处理
默认为空
2、财务合同同步（易迪希兆汇节点）
仅同步收入合同
根据关联的项目进行对应项目下面的同步
页面变更
列表增加合同编号
新建/编辑合同页面也新增合同编号字段
必填
系统设置合同编号收入合同模块必填不可修改
工作区都必填
纷享销客是必填的
线上数据——hotfix0620提前规避
唯一性
对应工作区3个模块唯一性校验
冲突时提示“无法保存，该合同编号已存在以下项目中（项目编号1-项目名称1 具体合同类型1 ；项目编号2-项目名称2 具体合同类型1）），请调整后再试。
纷享销客编号是唯一的
同步
根据同步过来的数据显示
收付款进度变更
历史数据处理
状态变更
没有收款计划
收款进度是未收款
有收款计划，没有费用收入关联，未进行收入
收款进度显示未收款
有收款计划，费用收入关联后，部分收款
收款进度显示部分收款
有收款计划，全量收款且不超额收款
收款进度显示全量收款
有收款计划，超额收款了
收款进度显示超额收款
删除完成付款&撤回操作
同步字段映射关系
CTMS：合同编号
纷享销客：销售订单编号
CTMS：合同名称
纷享销客：订单名称
CTMS：合作方
纷享销客：合作方类型
CTMS：合同金额
纷享销客：所有产品金额总和
CTMS：合同签订日期
纷享销客：合同签订日期
CTMS：合同服务费（仅工时），合同部分不需要
纷享销客：所有订单中，负责团队为人的服务类产品的总金额，像负责团队=system、other等是不属于服务类产品
同步合同的特殊点
同步过来的字段均不可修改
不可设置合同额为按明细汇总
同步过来的合同默认审批状态和当前处理人为“-”，不进行审批
列表操作权限&收款计划操作权限同无需审批
同步过来的合同新增“外部”标识，用于标识是同步过来的数据
合同列表新增标识
合同编辑页面——合同信息新增标识
同步过来的合同不能删除，删除按钮置灰
CTMS：标准合作方字段
为空情况
不匹配
不为空情况
不匹配合作方
可修改
同步场景测试
历史数据处理
已存在的合同数据需要同步数据
已关闭和终止的项目，纷享销客那边存在合同是否需要同步
crm关闭和终止的不同步过来（待确认）
纷享销客新增合同同步到CTMS以后的合同数据准确性
纷享销客编辑合同信息同步到ctms以后数据的准确性
涉及到这几个字段修改：名称、合作方、合同金额、签订日期
未关联费用收入和工时，不涉及到费用收入和工时模块的更新
关联了费用收入，费用收入-关联合同对应字段也要更新
关联了工时合同，工时合同-合同名称对应字段也要更新
纷享销客删除合同同步到CTMS同步数据的准确性
增加已失效标识
合同列表
合同编辑页面-合同信息/详情页
费用收入
关联了合同
未关联合同
工时模块
订单连同对应产品一起显示已失效
数据报表
项目收款进度
项目收款明细
合同列表操作列增加删除按钮
未关联费用收入&工时合同或工时合同未引用任务
可正常删除合同
关联了费用收入/工时合同且工时合同引用了工时任务
点击删除弹出toast，不可删除
新增非同步合同数据准确性
对应日志
根据增删改查进行正确显示记录
模块日志&全局日志
日志部分的操作人显示为‘系统’
3、收款计划同步
仅同步收入合同
CTMS内收款计划 与 纷享销客内回款计划一一对应
收付款计划变更
同非同步的收付款计划
新增/编辑页面收款提醒开关默认不打开
同步字段映射关系
合同关联情况下，对应收款计划自动关联
CTMS：编号
纷享销客：回款计划编号
CTMS：付款节点/事项
纷享销客：计划名称
纷享销客还没有这个字段需要添加
历史数据处理：BD手动维护还是CTMS同步过来显示为空（兆汇待确认）
CTMS：计划收款日期
纷享销客：计划回款日期
首次创建时候同步
后续可修改
CTMS：收款金额
纷享销客：计划回款金额
同步收款计划的特殊点
同步的合同下不可新增/删除节点
同步过来的字段不可编辑，非同步字段可编辑
计划收款日期除外
同步过来的收款计划新增“外部”标识，用于标识是同步过来的数据
计划列表新增标识
合同编辑页面——基础信息新增标识
同步收款计划场景
历史数据处理
已存在的回款计划数据需要同步数据
已关闭和终止的项目，纷享销客那边存在回款计划是否需要同步
纷享销客新增回款计划同步到CTMS以后的收款计划的数据准确性
区分不同合同的回款计划新增场景
纷享销客编辑回款计划同步到ctms以后数据的准确性
涉及到这几个字段修改：计划名称、计划收款日期、计划收款金额
计划收款日期编辑不同步
未关联费用收入，不涉及费用收入的更新
关联了费用收入，对应字段-关联收款计划也要更新
纷享销客删除回款计划同步到CTMS同步数据的准确性
增加已失效标识
计划列表
计划编辑页面-基础信息
费用收入模块
关联了计划
未关联计划
收款计划操作列删除可操作
未关联收款计划，可删除
关联了收款计划，弹出toast提示，不可删除
纷享销客回款计划和合同失去关联
目前纷享销客的回款计划里面关联了就不可编辑，不存在这种场景
对应日志
根据增删改查进行正确显示记录
模块日志&全局日志
日志部分的操作人显示为‘系统’
4、费用收入同步
仅同步费用收入
CTMS内费用收入 与 纷享销客内回款明细一一对应
费用收入变更
同非同步需要增加费用明细
同步字段映射关系
收款计划同步情况下，费用自动关联
CTMS：费用科目
纷享销客：款项类型
CTMS：明细金额
纷享销客：使用金额
CTMS：实际付款日期
纷享销客：回款日期
同步费用收入的特殊性
收入金额根据同步的明细自动计算
编辑/详情/列表
不可修改
同步过来的合同默认审批状态和当前处理人为“-”，不进行审批
列表操作权限同无需审批
收入原因
同步过来的数据，默认显示原因为“纷享销客回款”
可以修改
同步过来的字段不能编辑，非同步过来的字段可以编辑
费用科目、明细金额、总金额、实际付款日期
费用明细同步过来不能新增，删除
同步过来的需要增加外部标记
合同管理-费用明细
费用收入列表记录
费用收入-编辑/详情页面
同步费用收入的场景
历史数据处理
明细之前没有历史数据，默认显示空
纷享销客回款明细新增同步到CTMS的数据准确性
区分不同回款计划的回款明细新增场景
纷享销客编辑回款计划同步到ctms以后数据的准确性
涉及到这几个字段修改：款项类型、回款日期、使用金额
纷享销客删除回款记录同步到CTMS同步数据的准确性
增加已失效标识
合同管理-费用明细
费用收入列表记录
费用收入-编辑/详情页面
费用明细操作列删除按钮可操作
纷享销客回款明细和回款计划失去关联
增加已失效标识
合同管理-费用明细
费用收入列表记录
费用收入-编辑/详情页面
费用明细操作列删除按钮可操作
新增非同步费用收入数据准确性
对应日志
根据增删改查进行正确显示记录
模块日志&全局日志
日志部分的操作人显示为‘系统’
5、工时合同同步
系统设置增加工时协同同步配置
仅在开启了工时的租户下显示此部分内容。
提示语
移入浮现： 可在工时合同内展示同步范围内的审批完成或无需审批合同。 处在审批流程中的合同将不会被展示。（包括曾经审批完成但已被退回的合同）
默认关闭，可开启
首次开启弹窗提示
关闭开关弹窗提示
范围设置
点击设置
范围可以选：项目收入合同、项目支出合同
原先工时模块下的设置需要删除，工时预警独立，不基于同步
工时管理-工时合同
开启工时协调同步
配置范围：只项目收入合同
字段映射
财务管理：合同编号——>工时合同：合同编号/订单编号
财务管理：合同名称——>工时合同：合同名称
工时关联项目：取每个合同对应项目名称
工时大合同编号：取关联项目编号
财务管理：合同签订日期——>工时合同：签署日期
crm：所有服务类产品金额和——>工时合同：服务费
crm：所有产品金额和——>工时合同：合同金额
crm：创建人/创建时间/最后修改人/最后修改时间——>工时合同：创建人/创建时间/最后修改人/最后修改时间
产品相关：同之前crm对接
同步场景
同步的时机&频率
a.纷享销客方增删改同步到财务再同步到工时
删除的工时合同&对应产品显示已失效
b.纷享销客已同步的项目删除，财务项目无法查看，工时这边对应合同和产品显示已失效
c.财务管理合同页面新增一条合同（非crm同步），工时合同同步新增，字段没有值的显示空
需要审批完成/无需审批合同，完成后撤回无法同步
d.财务管理合同编辑无需审批合同同步字段，无论是crm同步还是未同步的，工时合同对应更新字段，字段没有值的显示空
e.财务管理删除crm同步过来已失效的合同，对应工时合同删除
前提是工时合同未关联任务，财务那边可删除
f.财务管理删除非crm对接过来的合同（只能无需审批才能删除），对应工时合同删除
配置范围：只项目支出合同
同项目收入合同的非crm同步合同
配置范围：项目收入合同+项目支出合同
同项目收入合同的非crm同步合同+crm对接合同2种类型
未开启工时协调同步
工时合同没有数据
工时预警
默认不开启
之前开启的保持开启
打开开关需要初始化历史合同数据
未开启
不显示工时预警功能
开启
无论crm是否对接，根据当前合同情况计算
没有值的情况下显示为空
预警事项
工时*单价>服务费（不含税）
0 < 项目的合同工时 * 角色单价 - 项目合同服务费（不含税）<= 3000元，黄色预警
0 < 项目的部门工时 * 角色单价 - 项目部门服务费（不含税）<= 3000元，黄色预警
项目的合同工时 * 角色单价 - 项目合同服务费（不含税）> 3000元，红色预警
项目的部门工时 * 角色单价 - 项目部门服务费（不含税）> 3000元，红色预警
项目的合同工时 * 角色单价 - 项目合同服务费（不含税）<= 0元，没有预警
项目的部门工时 * 角色单价 - 项目部门服务费（不含税）<0元，没有预警
项目红色/黄色预警调整数据后没达到预警，预警消失
部门红色/黄色预警调整数据后没达到预警，预警消失
剩余可分配工时<0
项目的剩余可分配工时 < 0，红色预警
项目的部门剩余可分配工时 < 0，红色预警
项目的剩余可分配工时 > 0，没有预警
项目的部门剩余可分配工时 > 0，没有预警
特殊情况
单个部门单个产品计算预警，归于单个的结果去预警
单个部门多个产品计算预警，单条记录归于所有产品和去预警
关闭预警功能
未关闭情况下，操作栏显示关闭预警按钮
首次点击关闭预警弹出关闭预警的弹窗
关闭预警
必填
下拉框可选项：工时*单价>服务费（不含税）&剩余可分配工时<0
关闭预警原因
必填
输入框
考虑字符长度
输入必填项后保存
预警提示变成灰色
操作栏变成关闭原因（1）
关闭过的预警调整数据导致预警不满足
灰色预警提示消失
关闭原因不消失
关闭过的预警再次触发预警，操作栏显示关闭预警（数量），再次点击关闭预警
同首次页面
新增已关闭预警（数量）
包括关闭时间、关闭人、关闭原因
关闭预警情况下，操作栏显示关闭原因（关闭次数）
点击关闭原因（次数）显示之前已关闭的次数的原因
包括关闭时间、关闭人、关闭原因
查询
翻页
邮件功能回归
6、合同收付款计划同步到项目计划
系统设置-财务管理功能设置页面新增任务协同按钮
按钮名称
允许将合同下的收款计划自动转为专项计划/任务
默认不打开
设置同步项目范围置灰不可使用
”？“提示
移入浮现映射关系图&将 收款计划 转为 专项计划任务
首次点击打开按钮，弹出弹窗提示
弹窗提示文案准确性
点击取消返回
点击确认弹出确认同步范围界面
类型
包括项目收入合同、项目支出合同、中心合同
还未确认之前可以勾选和取消勾选
一旦确认以后，再次编辑，勾选的不可取消勾选，未勾选的可以勾选和取消勾选
置灰
默认打开后续新增的项目自动同步开关
测试新增项目的自动同步
对应项目自动勾选
对应工作区默认同步
可关闭
测试新增项目不同步
对应项目不勾选
对应工作区默认不同步
显示所有系统内有效项目
项目的数量的准确性
禁用项目不显示
每个项目对应的字段的准确性
根据数据准确显示
序号
状态
项目编号
项目名称
方案号
勾选功能
点击全选
全选所有项目，非当前页全选
单个项目勾选和取消勾选
未确认时候可以随意勾选和取消勾选
确认后对应的项目不可取消勾选，未勾选的可正常勾选和取消勾选
下方显示已选择"xx“个项目
取消勾选一个项目，实时—1
勾选一个项目，实时+1
全选，显示总数量
分页功能
查询
输入对应信息，搜素正确的数据
支持搜素字段
项目编号
名称
方案号
已确认勾选的跟随搜素对应展示
重置
下方确认文案
文案准确性
格式
确认
点击确认，配置成功
同步范围弹窗消失
任务协调按钮旁边——设置同步项目范围可操作
协调开关不可关闭
取消
点击取消，不保存配置
同步范围弹窗消失
任务协调按钮旁边——设置同步项目范围置灰
打开开关后后期调整
开关不可关闭
设置同步项目范围可点击
已勾选的类型置灰不可取消勾选
已勾选的项目置灰不可取消勾选
其他功能同首次打开开关
特殊性：如果配置页面没有勾选任何项目和类型，开关关闭，是否需要必填勾选
工作区没有数据同步
同步的场景
a.勾选了合同类型，不勾选项目——>工作区不会有项目同步
b.勾选了合同类型，勾选了没有对应类型合同的项目——>对应项目创建专项计划，但是没有任务
后面创建了对应类型的合同
后续新增的项目自动同步打开，同步对应合同作为任务
后续新增的项目自动同步不打开，不同步
c.勾选了合同类型，勾选了有对应类型合同的项目——>对应项目创建专项计划，同步合同作为任务
d、勾选了项目后，未勾选合同类型——>对应项目创建专项计划，但是没有任务
e、以上场景配置后续修改配置后根据配置实时更新同步
配置好以后同步对应工作区
计划层面
根据配置同步
勾选对应项目，新增一个专项计划
未勾选对应项目，该项目不会新增一个专项计划
专项计划属性
名称：收付款计划
不受限于计划数是否超标
单个计划不考虑
增加特定标识
可见性默认打开
可关闭
邮件提醒默认打开
可关闭
跨计划链接默认关闭
不可打开
默认为公开计划
计划成员
默认是各合同下收付款节点的业务确认人
新增项目成员自动启用默认不启用，可开启
场景
a、未勾选合同，计划成员为空
b. 勾选了合同，对应合同业务确认人为空，计划成员为空
c.勾选了单个合同类型，取单个合同里面的所有业务确认人
d、勾选了多个合同类型，取多个合同类型里的所有合同的业务确认人
e、原先未勾选类型，同步后新增勾选了类型，需要新增勾选合同类型下的确认人
计划管理员
系统设置-管理角色拥有 管理计划权限不显示在基础信息的计划管理员列表
项目成员项目角色拥有 管理计划权限默认为管理员，不可删除，且添加到计划成员，不可禁用
可选择计划成员里面的作为计划管理员
专项计划权限
计划管理员权限
部分权限置灰不可配置
调整跨计划链接开关
创建任务
编辑任务-任务名称/任务类型
删除任务
恢复任务
移动任务
调整前置任务
变更父任务/转为子任务
工作日设置
管理中心附属任务
默认的权限勾选
成员权限
部分权限置灰不可配置
创建任务
编辑任务-任务名称/任务类型
删除任务
恢复任务
移动任务
调整前置任务
变更父任务/转为子任务
工作日设置
管理中心附属任务
默认的权限勾选
任务层面
甘特图根据配置同步任务
每个合同作为独立任务，收付款节点作为子任务
合同类型-具体合同编号 合同名称
节点编号-节点名称
同步范围
包括项目下的无需审批（包括外部数据源）+ 完成审批的 项目收入/支出合同
当提交审批后又撤回合同，因为挂钩关系依旧维持，应继续同步数据。
还在草稿/正在审批的合同 不进行同步
映射关系
财务管理：收付款节点/事项——>项目计划：任务名称
财务管理：确认人——>项目计划：执行人
财务管理：计划达成日期——>项目计划：计划完成日期
财务管理：实际达成日期——>项目计划：实际完成日期
财务管理和项目计划内测试同步场景
a.项目下新增/编辑/删除合同，对应项目计划下新增/编辑/删除独立任务（连同底下的子任务-收付款节点）一起更新
删除就失去关联
b.同个合同下，新增/编辑/删除节点，对应项目计划下子任务新增/编辑/删除子任务更新，独立任务不变
c.执行人、计划完成日期、实际完成日期可修改，修改后同步到财务管理对应确认人、计划达成日期、实际达成日期；双向同步
财务管理报表也需要覆盖
历史功能验证
详情页
自动操作的部分操作人记为'系统'
任务详情页
评论
动态页面
日志
挂钩任务
计划筛选功能
折叠功能
更多功能
甘特图功能
任务看板
看板任务
增加同步过来的执行人是自己的任务
详情页历史功能验证
任务详情页
评论
动态页面
日志
挂钩任务
筛选
增加专项计划的筛选
工作负荷页面
增加同步的专项任务的数据
筛选增加同步的专项任务
日历
同看板增加专项同步任务
详情页历史功能验证
任务详情页
评论
动态页面
日志
挂钩任务
筛选
增加专项计划的筛选
工作台项目任务/日历模块
同项目计划日历增加专项同步任务
页面操作权限限制
结合计划配置页面验证
日期类型字段编辑工作日不做区分，都可以编辑
专项计划工作日设置去掉
同步的时间，及时性
7、财务数据报表
合同收付款节点进度汇总表变更
增加字段
业务达成状态、业务计划达成日期、业务实际达成日期、达成确认人
字段值根据财务3个合同对应的节点进行显示
没有值时候显示“-”
节点对应更新显示数据报表对应更新
字段位置：在计划金额前面
字段名称修改
计划日期改成计划收付款日期
实际日期改成实际收付款日期
搜索改动
搜索项增加
业务达成状态
下拉框
可模糊搜索
业务计划达成日期
业务实际达成日期
计划金额
计划收付款日期
实际金额
实际收付款日期
达成确认人
文本框输入项
模糊搜索
下拉框选项都需要支持多选
单个筛选
多个筛选：or的关系
业务达成状态
目前其他字段都已支持，只有新增这个
增加超期判断，当业务实际达成日期和实际收付款日期超期时，对应字段下显示超期
业务实际达成日期
业务实际达成日期>计划达成日期，显示超期
业务实际达成日期<=计划达成日期，不显示超期
业务实际达成日期为空，但是当前日期>计划日期，显示超期
业务实际达成日期为空，但是当前日期<=计划日期，不显示超期
实际收付款日期
实际收付款日期>计划收付款日期，显示超期
实际收付款日期<=计划收付款日期，不显示超期
实际收付款日期为空，但是当前日期>计划收付款日期，显示超期
实际收付款日期为空，但是当前日期<=计划收付款日期，不显示超期
增加2个筛选按钮
业务已达成待收付款
默认关闭，显示所有数据
提示语
移入浮现：业务已达成但尚未收付款（实际收付款金额为0）的节点
打开显示所有业务已达成但是还未付款的数据
超期未确认业务达成
默认关闭，显示所有数据
提示语
移入浮现：业务确认实际日期>计划业务达成日期，或业务确认实际日期为空且当天>计划业务达成日期 的节点
打开显示业务达成实际日期超期的数据
有值，>计划日期的情况
没有值，当前日期>计划日期的情况
和其他查询组合查询
AND组合筛选
导出
根据查询结果导出数据准确
增加数据报表——公司回款与开票
仅易迪希&兆汇节点内置
系统设置-数据报表新增一个系统级报表
同其他报表
基础信息
报表名称不可修改
挂载目录
默认数据报表-新增公司回款与开票
可修改
报表配置
报表内的字段：项目编号、项目名称、收入合同总额、计划收款总额、已回款、已开票、未开票、合同额计划差异、计划额回款额差异、回款额开票额差异
不可编辑/删除
可隐藏显示
查询设置
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对应数据报表内容
列表字段
项目编号、项目名称、收入合同总额、计划收款总额、已回款、已开票、未开票、合同额计划差异、计划额回款额差异、回款额开票额差异
字段值来源
收入合同总额：该项目下所有的收入合同总额相加
计划收款金额：该项目下所有收入合同计划收款总额相加
已回款：该项目下所有费用收入记录已收款金额总和
已开票：纷享销客所有该项目下合同关联的开票明细里面的开票金额总和
未开票
收入合同总额-已开票额
提示语
移入浮现： 收入合同总额-已开票额
合同额计划额差异
合同额-计划额
提示语
移入浮现：合同额-计划额
计划额回款额差异
计划额-回款额
提示语
移入浮现：计划额-回款额
回款额开票额差异
开票额-回款额
提示语
移入浮现：开票额-回款额
测试场景
项目没有计划收款总额，显示“-”，合同额计划额差异和计划额回款额差异根据空计算
项目没有回款时候，显示“-”，回款额开票额差异和计划额回款额差异根据空计算
项目没有开票时候，显示显示“-”，回款额开票额差异
项目有计划收款金额，显示对应金额
合同额计划额差异
>合同额
<合同额
=合同额
计划额回款额差异
>回款额
<回款额
=回款额
项目有回款金额时候，显示对应金额
计划额回款额差异
>计划额
<计划额
=计划额
回款额开票额差异
>开票额
<开票额
=开票额
查询
常规查询项
报表所有字段覆盖
下拉框搜素项
项目编号
项目名称
日期范围项 / 金额范围项
收入合同总额、计划收款总额、已回款、已开票、未开票、合同额计划差异、计划额回款额差异、回款额开票额差异
合同额计划差异、计划额回款额差异、回款额开票额差异 3项增加提示
已忽略差异
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沪公网安备 31011502019485号
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