风险价值观念思维导图
工商管理中有关风险价值观念的思维导图，包括风险价值概念、单项资产风险衡量
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思维导图大纲
风险价值观念思维导图思维导图模板大纲
风险价值概念
风险
由于未来影响因素的不确定性而导致其财务成果的不确定性
风险报酬
投资者由于冒着风险进行投资而获得的超过资金的时间价值的额外收益
表现形式
风险报酬额
风险报酬率
投资必要报酬率
资金的时间价值
无风险的投资收益率
风险价值
风险报酬率
投资必要报酬率=无风险报酬率+风险报酬率
无风险报酬率即资金时间价值
可以将购买国债的收益率看成是无风险报酬率
风险报酬率高低与风险大小有关，风险越大，风险报酬率越大
单项资产风险衡量
确定概率分布
所有的概率都在0和1之间，即0≤≤1
所有结果的概率之和等于1
计算期望报酬率
期望值是一个概率分布中的所有可能结果，以各自相应的概率为权数计算的加权平均值
反映了预计报酬的平均化，即在不确定性因素影响下，投资者的合理预期值
标准离差
各项目期望报酬率相同时可应用
标准离差是用绝对数来衡量决策的风险
在期望值相同的情况下，标准离差越小，说明离散程度小，风险也就越小，反之则越大
标准离差率
标准离差不能用来比较不同期望报酬率的各项投资的风险程度
标准离差率是标准离差同期望报酬率的比值
标准离差率越大，风险越大
标准离差率越小，风险越小
风险报酬估计
在标准离差率的基础上，引入一个风险报酬系数b来计算风险报酬率
风险报酬率＝风险报酬系数×标准离差率
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