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公司金融学第七章风险与方差思维导图
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本思维导图总结公司金融学第七章收益和风险知识点风险与方差
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思维导图大纲
公司金融学第七章风险与方差思维导图模板大纲
风险的概念
风险是预期收益率偏离期望收益率的程度
风险衡量的起因：
在确定性的情况下，投资收益率是进行投资决策的最好依据
在不确定性的情况下，仅靠期望收益率来进行投资决策是不够的，还需要考虑实际收益率的高低。
实际收益率围绕预期收益率波动的程度是判断一项资产优劣的的第二个指标，即风险指标。
风险衡量可以借助于概率和统计的方法。使用方差、标准差、标准差系数、协方差、相关系数等离散指标进行定量的描述和评估。
风险的衡量：
方差（s2）和标准差（s）
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