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注会《财务成本管理》第三章：风险与报酬思维导图
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Yyyy 浏览量：12022-10-20 15:06:34
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本思维导图主要介绍注会《财务成本管理》知识点：风险与报酬
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思维导图大纲
注会《财务成本管理》第三章：风险与报酬思维导图模板大纲
一、单项资产
预期值(期望值)：反应平均收益，不能直接用来衡量风险
方差σ2：当预期值相同时，方差越大，风险越大
标准差σ：当预期值相同时，标准差越大，风险越大
异系数=标准差/预期值：变异系数衡量风险不受预期值是否相同的影响
二、投资组合
组合收益等于单项资产收益的加权平均
存在无风险资产时，总期望报酬率=Q × 风险组合的期望报酬率 + ( 1-Q ) × 无风险报酬率
组合风险不等于单项资产风险的加权平均
存在无风险资产时，总标准差 =Q × 风险组合的标准差
投资组合的β系数是组合内所有单项资产β系数的加权平均数
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