企业财务管理：资金时间价值与风险分析思维导图
对企业财务管理中资金时间价值与风险分析的概述
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思维导图大纲
企业财务管理：资金时间价值与风险分析思维导图模板大纲
第一节 资金的时间价值
单利
单利利息 I=P*i*n
单利终值 F=P*（1+n*i）
单利现值 P=F/（1+n*i）
复利
复利终值 F=P*(1+i)^n
复利终值系数 (F/P,i,n)
复利现值 P=F*(1+i)^n
复利现值系数 (P/F,i,n)
年金
特征
收付同方向，或者全为流出或流入
各期金额相同
间隔期相同
年金分类
普通年金（后付年金）
年金终值 Fa=A*[（1+i）^n-1]
年金终值系数 (F/A,i,n)
年金现值 Pa=A*[1-(1+i)^-n]/i
年金现值系数 (P/A,i,n)
先付年金（预付年金）
先付年金终值
Fa=A*(F/A,i,n)*(1+i)
Fa=A[(F/A,i,n)-1]
先付年金现值
Pa=A*(P/A,i,n)*(1+i)
Pa=A[(P/A,i,n-1)+1]
递延年金（延期年金）
递延年金终值 F=A*(F/A,i,n)
递延年金现值
Pa=A*(P/A,i,n)*(P/F,i,m)
Pa=A*(P/A,i,m+n)-A*(P/A,i,m)
Pa=A(F/A,i,n)*(P/F,i,m+n)
永续年金
Pa=A/i
名义利率和实际利率
i=[(1+i/m)^m]-1
第二节 风险分析
分类
按形成原因分类
经营风险
投资风险
财务风险
按风险的可分散性分类
系统风险
非系统风险
经营风险和收益的衡量
概率
0<=P=>1
概率总和P=1
期望值
R=Pi*Ri (i=1,2,3....）
标准差
标准离差率
q=标准差/期望值
风险报酬率
风险报酬率=风险报酬系数*标准离差率=b*q
期望投资报酬率
必要报酬率
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