物流公司的出纳工作内容有哪些？思维导图
物流公司的出纳工作主要包括现金的管理；银行存款的管理；发票的管理；原始凭证整理、交接；账目的核对以及日常报表报送。
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思维导图大纲
物流公司的出纳工作内容有哪些？思维导图模板大纲
物流公司的出纳工作有哪些？
物流公司的出纳和其他行业的工作内容基本是相近的，具体如下：
一、现金的管理
1、每天按规定用途提取和支付现金，保证正常业务需要。
2、根据原始凭证逐日逐笔登记现金日记账。
3、每日清点库存现金，做到账实相符。
4、对收到的现金货款、仔细点验，并及时送存银行，杜绝一切不良后果产生。
二、银行存款的管理
1、严格按照规定程序支付支票。
2、对日常业务收取的支票、仔细填写，及时送存银行，保证流动资金的周转顺畅。
3、依据每笔经济业务及时准确地登记银行存款日记账。
4、根据银行对账单逐笔核对银行日记帐，编制银行调节表，做到账账相符。
5、对支票的支出做好登记工作，对结存的支票妥善保管。
三、发票的管理
1、根据不同业务需要如实开具资金往来发票，服务业发票及一般收据。
2、对以上发票进行妥善保管，严禁虚开，乱开发票等违法行为。
四、原始凭证整理、交接
1、对原始凭证的保管应做到认真仔细，保证其完整性，真实性。
2、需要根据每笔经济业务实际发生情况，对其原始凭证整理汇总，粘贴，登记交接单将其移交会计人员。
五、账目的核对
每月审核记账凭证，进行银行存款，现金流水账与正式账的核对工作，保证账目的准确性。
六、日常报表
及时反映企业的资金信息，并向总经理、有关部门负责人报送，保证资金监督和预算工作的开展。
什么是出纳？
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
出纳具体的工作内容
（1）货币资金核算
1、办理现金收付，严格按规定收付款项。
2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
3、登记日记账，保证日清月结。
4、保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
5、保管有关印章，登记注销支票。
6、复核收入凭证，办理销售结算。
（2）往来结算
1、办理往来结算，建立清算制度。
2、核算其他往来款项，防止坏账损失。
（3）工资结算
1、执行工资计划，监督工资使用。
2、审核工资单据，发放工资奖金。
沪公网安备 31011502019485号
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